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钢铁板块持续走强 券商称理性看待政策变动 短期

发表时间: 2021-09-13

  8月6日,钢铁板块大涨,截至发稿,中信特钢000708)涨幅超8%,凌钢股份600231)涨幅超5%,永兴材料002756)、华菱钢铁000932)涨幅超4%,包钢股份600010)、三钢闽光002110)、甬金股份603995)、河钢股份000709)、首钢股份000959)等个股也纷纷跟涨。

  近期,政治局会议提出的“纠正运动式减碳,先立后破”令钢铁股遭受中抽。此前在碳中和背景下,限产措施层出不穷,使钢铁产能被压缩,驱动钢价上涨,促进了钢铁板块的上行。因此彼时的表态虽然并未直指钢铁行业,但是令市场颇为担忧是否会影响到钢铁的限产情况。

  昨日国信发布研报称,今年,政策的不确定性对钢材价格造成巨幅扰动,但在碳中和背景下,供给有顶的大方向不会变,近期多地已经陆续开展“回头看”检查工作,全国钢材产量呈现下降趋势。我们倾向于认为在防止价格大起大落这条上线下,过剩产能、“地条钢”、违规产能的退出是红线,粗钢产量平控是目标。钢铁行业对产量的管控坚持全国一盘棋的工作思路,具体实施有重点、有差异,并利于抑制铁矿石价格的大幅上涨,利于产业链发展。

  同时国信证券表示,7月,受高温及暴雨影响,钢材需求偏弱运行。但随着旺季临近,钢材需求或仍具备韧性。地产新开工持续负增长,钢材需求偏弱运行;基建投资保持低增速,但下半年地方政府专项债发行速度有望加快,形成正向支撑;乘用车方面,随着芯片供应恢复,复苏趋势有望延续;机械方面,挖掘机单月销量负增长,替代更新周期或进入下半场。

  投资方面,国信证券指出随着各地区有序开展钢铁去产能“回头看”工作,对于粗钢产量的有效管控,有利于产业链利润的再分配,钢厂盈利有望保持在理想水平。当前板材需求仍有韧性,短期有望迎来中报行情,建议关注宝钢股份600019)、华菱钢铁。此外建议关注具备云母资源保障以及成本优势的永兴材料。

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